Подача промежуточного отчета в формате iXBRL в программе Медок

Программа Медок позволяет сформировать промежуточный отчет по МСФО в формате iXBRL для последующей загрузки на портал системы финансовой отчетности. Далее мы расскажем как это сделать.

Как сформировать финансовую отчетность

Для работы с финансовой отчетностью по МСФО перейдите в раздел «Отчетность», затем откройте «Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)».  Чтобы создать необходимую таксономию, на панели инструментов нажмите «Создать», затем выберите период, за который будет создан документ. Сохраните и закройте документ, который открылся. Чтобы отобразить созданный документ, в фильтре нужно выбрать период и год, для которого он был создан. Затем нажмите «Показать».

Финансовая отчетность по МСФО на основе таксономии вместит ряд таблиц с большим количеством показателей. Для упрощения процесса их заполнения создан специальный «мастер заполнения». Из выпадающего списка выберите таблицу с необходимым показателем, чтобы заполнить отчет. После заполнения проверьте документ на возможные ошибки или несоответствия. После проверки программа оповестит о результатах, а все замечания вы можете сохранить в Word. 

Обратите внимание! В программе Медок реализованы встроенные проверки и контроль в соответствии требованиям таксономий, что является аналогом валидации в специальных программах.

Модуль для работы с финансовыми отчетностями можно приобрести у компании UKRZVIT Медок в Украине. Если вы уже создавали финансовую отчетность по МСФО в программе Медок ранее, то легко заполните промежуточный отчет. Чтобы сделать это, откройте бланк, затем нажмите «Следующие действия». Кликните «Выполнить дополнительную программу обработки», выберите, с какого периода будет выполнено перемещение. Программа автоматически заполнит данные из соответствующего документа и за тот период, что был выбран. Проверьте документ и сохраните его. По аналогии заполните все необходимые отчеты и примечания, обязательно проверьте их и сохраните.

Для перевода отчетностей в формат iXBRL выберите ярлык пакетов отчетов, которые необходимо конвертировать. Затем кликните правой кнопкой мыши по кнопке «Файл», в контекстном меню выберите «Сформировать документ в формате iXBRL». Далее подпишите пакет электронной подписью.

Созданный документ будет отображаться в Реестре документов МСФО, в разделе отчетов в формате iXBRL (расширение файла html). Он содержит уже заполненные отчеты и примечания. Следующее, что необходимо сделать — подписать отчет. Для этого кликните по нужному отчету с расширением html, затем правой кнопкой мыши по кнопке «Файл». В открывшемся меню нажмите «Подписать iXBRL». Откроется стандартное окно подписания отчетностей. Выберите необходимый комплект подписей и введите пароль секретного ключа. 

Созданный файл с подписями необходимо сохранить для дальнейшей подачи на портале системы финансовой отчетности. Для этого вновь выберите подписанный отчет, через «Файл» осуществите экспорт данных в формате iXBRL и сохраните документ на вашем компьютере. Полученный архивный документ необходимо загрузить на портал системы финансовой отчетности.



Оставить комментарий